بیت پورت: بیتکوین (BTC) روز یکشنبه از حوالی ۶۴ هزار دلار به حدود ۶۲ هزار دلار در روز دوشنبه سقوط کرد و به نظر میرسد عامل اصلی این نوسان، افشای اطلاعاتی از سوی نهاد نظارتی SEC بوده که نشان میداد استراتژی بزرگترین فروش تاریخ خود را به میزان ۳,۵۸۸ بیتکوین انجام داده است. اما برای درک کامل دلیل این حرکت قیمتی، باید لایههای فنی عمیقتر بازار را بررسی کرد.
صعود به سمت مرز ۶۴ هزار دلار تقریباً بهطور کامل ناشی از معاملات آتی (فیوچرز) بود. حجم خرید در بازار آتی در آن روز به حدود ۴۱۵ میلیون دلار رسید که اوج آن در یک بازه چهارساعته با ورود نقدینگی حدود ۶۸۷ میلیون دلاری رخ داد و باعث بسته شدن اجباری حدود ۳۳ میلیون دلار از موقعیتهای فروش (شرت) علیه بیتکوین شد. در همین مدت، جریان نقدینگی در بازار نقدی (اسپات) اندکی منفی بود و این اختلاف اهمیت دارد؛ چراکه یک رالی صعودی بدون پشتوانه خریداران نقدی، بر روی موقعیتهایی استوار است که در هر لحظه ممکن است مجبور به بستهشدن شوند.
این اصلاح و بازگشت قیمت رخ داد و با انتشار گزارش استراتژی، سرعت آن بیشتر شد. بزرگترین دارنده شرکتی بیتکوین در جهان، اقدام به فروش بیتکوین به ارزش ۲۱۶ میلیون دلار برای تأمین مالی پرداخت سود سهام کرد و همچنین از ظرفیت فروش ۱.۲۵ میلیارد دلاری باقیمانده خود، هنوز استفاده نکرده است.
پس از انتشار این خبر، جریان معاملات آتی بیتکوین در یک بازه چهارساعته به حدود ۴۵۶ میلیون دلار خالص فروش تبدیل شد. در این میان، موقعیتهای اجباری در هر دو سمت بازار رخ داد؛ بهطوری که حدود ۴۲ میلیون دلار موقعیتهای خرید (لانگ) و ۴۹ میلیون دلار موقعیتهای فروش (شرت) بسته شدند. بهبود قیمت در بعدازظهر دوشنبه اما تفاوت آشکاری با رالی روز یکشنبه داشت؛ چراکه در کنار خرید حدود ۵۶۸ میلیون دلاری در بازار آتی، برای اولین بار پس از چند روز، خرید قابلتوجهی به میزان ۱۴۳ میلیون دلار در بازار نقدی (اسپات) نیز ثبت شد.
با وجود این نوسانات شدید قیمتی، نرخ تأمین مالی (فاندینگ ریٹ) بیتکوین برای بیش از یک هفته در محدوده مثبت باقی مانده است، حتی در جریان ریزش روز دوشنبه. با توجه به وجود حدود ۲۰.۶ میلیارد دلار موقعیت باز در قراردادهای آتی، خوشبینی اهرمی بازار تا حد زیادی دستنخورده باقی مانده است؛ اما با در نظر گرفتن نرخ تأمین مالی و تعداد بالای معاملهگران خریداری که در موقعیتهای اهرمی شلوغ شدهاند، ساختار کنونی بسیار شکننده به نظر میرسد.
دو نکته کلیدی که باید مورد رصد قرار گیرند، عبارتند از: اول، اینکه آیا فروش استراتژی نشاندهنده آغاز فاز فروش بلندمدت این شرکت است یا خیر؛ و دوم، اینکه آیا مجوز فروش استفادهنشده به مبلغ ۱.۲۵ میلیارد دلار، میتواند به عنوان سقفی بر هر گونه صعود قیمتی عمل کند.
فدرال رزرو آمریکا صورت جلسه نشست ژوئن خود را منتشر خواهد کرد. در حال حاضر بازارها احتمال ۷۵.۶ درصدی برای ثابت ماندن نرخ بهره در محدوده ۳.۵۰ تا ۳.۷۵ درصد در ماه ژوئیه قائل هستند. هر گونه لحن محتاطانه یا انقباضی در این صورتجلسات میتواند موقعیتهای خرید اهرمی شلوغ را تحت فشار قرار دهد. در این میان، مناطق مقاومت قیمتی در محدوده ۶۲,۳۰۰ تا ۶۲,۸۰۰ دلار در بالای قیمت فعلی و مناطق حمایتی در سطوح ۶۱,۰۰۰ و ۵۹,۵۰۰ دلار در پایینتر قابل شناسایی هستند.
لینکهای مرتبط:. دیوار فروش غولپیکر بیتکوین بالای ۱۰۵ هزار دلار؛ سد راه صعود بزرگ
. رالی بعدی بیتکوین پس از پایان فروش دارندگان قدیمی آغاز میشود
. ۶۰۰ میلیون دلار در خطر لیکویید؛ آیا بیتکوین دوباره ۷۰ هزار دلار را فتح میکند؟
. معاملهگر کریپتو پس از مسدود شدن ۳ میلیون دلار، کمپین ۲ میلیون دلاری راهاندازی کرد
