بیت پورت: افزایش ۷ درصدی علاقهمندی به معاملات آتی بیتکوین در ۳۰ روز؛ نشانهای از تغییر احساسات بازار به سمت صعودی یک شاخص حرکت بازار بیتکوین نشان میدهد که فشار خرید از سوی معاملهگران موقعیتهای long در حال افزایش است.
معاملات آتی بیتکوین(BTC) با قدرت تازهای روبهرو شدهاند، بهطوری که مجموع علاقهمندی باز (OI) در ۳۰ روز گذشته ۷ درصد افزایش یافته است. این اولین رشد پایدار از زمان کاهش ۱۲ درصدی بازار بین ماههای می تا ژوئن محسوب میشود. این احیا، نشاندهنده تغییر احتمالی در احساسات بازار است، چرا که معاملهگران بهطور فزایندهای خود را برای روند صعودی آماده میکنند و تمایل آنها به حجم معاملات و استفاده از اهرم (leverage) در حال افزایش است.
بهطور کلی، رشد OI همراه با افزایش قیمت معمولاً نشاندهنده حرکت صعودی است، چرا که سرمایه جدیدی برای حمایت از روند رو به رشد وارد بازار میشود. با این حال، آکسل آدلر جونیور، پژوهشگر بیتکوین، هشدار داد که برای تأیید شکست مقاومت، ممکن است نیاز باشد رشد OI از ۱۰ درصد فراتر رود و ترجیحاً با گسترش حجم معاملات همراه باشد تا این حرکت اعتبار بیشتری پیدا کند.
علاوه بر این، آدلر جونیور اشاره کرد که شاخص Bitcoin Futures Market Power v2.0 که ترکیبی از OI، نرخهای تأمین مالی (funding rates) و فشار خریداران (taker-side aggression) است . در حال حاضر روی ۲۲,۰۰۰ واحد قرار دارد. هرچند این عدد بسیار پایینتر از سطوح شتابزده گذشته (با مقادیر بالای ۸۰,۰۰۰ در رالیهای قبلی) است، اما این متریک نشاندهنده افزایش فشار خرید از سوی معاملهگران long و تقویت اجماع صعودی، بدون نشانهای از داغشدن بیشازحد بازار است.
جالب اینجاست که این شاخص برای اولین بار از ماه می تاکنون وارد محدوده مثبت شده است. پیش از این، عددی مشابه در محدوده ۲۰,۰۰۰ واحد در ماه آوریل، نشاندهنده کف قیمتی بیتکوین بود.
موقعیت خالص معاملات آتی بیتکوین به محدوده مثبت بازگشت؛ افزایش تمایل به موقعیتهای long
موقعیت خالص معاملات آتی بیتکوین (Net Futures Positioning) نیز به محدوده مثبت تغییر کرده است، بهطوری که مواجهه خالص صعودی (Net Long Exposure) به ۲۷.۴ میلیون دلار افزایش یافته. این وضعیت صعودی بیش از ۲۴ ساعت است که بالای صفر باقی مانده، که نشان میدهد حتی با تثبیت قیمت بیتکوین در محدوده ۱۰۸,۰۰۰ دلار، معاملهگران به تدریج در حال افزایش موقعیتهای long خود در انتظار یک شکست صعودی هستند.
احتمال تشکیل کفهای برابر (Equal Lows) زیر ۱۰۷,۰۰۰ دلار
پس از بسته شدن قویترین کندل هفتگی، بیتکوین با یک اصلاح جزئی از ۱۰۹,۵۰۰ دلار به ۱۰۸,۰۰۰ دلار مواجه شد و در تایمفریمهای کوتاهمدت یک سقف دوقلو تشکیل داد. با وجود این کاهش، BTC همچنان حمایت درونروزی خود را روی میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه (EMA) در نمودار یک ساعته حفظ کرده است.
با این حال، احتمال حرکت به سمت کفهای برابر (Equal Lows) در محدوده ۱۰۷,۳۰۰ دلار قبل از هرگونه ادامه روند صعودی وجود دارد. کفهای برابر به نقاطی اشاره دارند که بیتکوین چندین بار سطوح حمایت یکسانی را تشکیل داده است و معمولاً نشاندهنده نقدینگی نهفتهای است که معاملهگران ممکن است برای یک حرکت عمیقتر هدف قرار دهند. در این مورد، کف قبلی بیتکوین در ۱۰۷,۳۰۰ دلار با یک بلوک نقدینگی قبلی همتراز است، که احتمال شکار استاپلاس (Stop-Loss Hunt) را تقویت میکند.
-
یک حرکت به زیر ۱۰۷,۰۰۰ دلار میتواند شکاف ارزش منصفانه (Fair Value Gap) بین ۱۰۷,۰۰۰ تا ۱۰۶,۳۰۰ دلار را پر کند.
-
یک واکنش صعودی سریع زیر ۱۰۷,۰۰۰ دلار، که با جذب قوی خرید همراه باشد، برای بازگشت قیمت به بالای ۱۰۸,۰۰۰ دلار حیاتی خواهد بود.
-
عدم موفقیت در این زمینه میتواند دروازهای به سمت کاهش بیشتر تا ۱۰۵,۰۰۰ دلار باز کند.
در مقابل، دفاع قوی از سطح ۱۰۸,۰۰۰ دلار و سپس یک شکست واضح بالای ۱۰۹,۵۰۰ دلار، سناریوی بازآزمایی سقفهای برابر (Equal Highs) را باطل میکند و زمینه را برای یک رالی صعودی به بالای ۱۱۲,۰۰۰ دلار در این هفته فراهم خواهد کرد.
