بیتکوین (BTC) در مرز حمایت ۱۱۵,۰۰۰ دلاری؛ خطر سقوط به سوی ۱۰۴,۰۰۰ دلار
بیت پورت: واگرایی هفتگی RSI نشاندهنده اصلاح عمیقتر است.
افزایش شاخص NUPL حاکی از برداشت سود بیشتر است و نشان میدهد سطح ۱۲۳,۰۰۰ دلار احتمالاً قله موقتی بوده است.
بیتکوین (BTC) روز جمعه با کاهش مواجه شد و برای اولین بار از ۲۵ ژوئیه به زیر ۱۱۵,۰۰۰ دلار سقوط کرد. ناتوانی در شکست مقاومت ۱۲۰,۰۰۰ دلاری طی بیش از سه هفته اخیر، روند صعودی قیمت BTC را حداقل در کوتاهمدت زیر سؤال برده است.
آیا قیمت بیتکوین به ۱۰۴,۰۰۰ دلار کاهش مییابد؟
بیتکوین در حال بازی با نوسانات نزولی است، در حالی که به سطح حمایت ۱۱۵,۰۰۰ دلاری چسبیده است. مایکل ون د پوپ، تحلیلگر بازار، این سطح را برای تداوم روند صعودی حیاتی دانسته است.
نمودار او نشان میدهد که افت BTC به زیر ۱۱۵,۶۰۰ دلار میتواند منجر به موجی از لیکویید شدن پوزیشنهای لانگ شود و قیمت را به محدوده ۱۱۰,۰۰۰ تا ۱۱۲,۰۰۰ دلار بازگرداند.
دادههای دیده شده حاکی از آن است که بیتکوین روز جمعه به حداقل قیمت روزانه ۱۱۴,۱۰۰ دلار رسید. این حرکت قیمتی همراه با لیکویید شدن ۱۷۲ میلیون دلار پوزیشن لانگ BTC بود که بر اساس دادههای CoinGlass ثبت شده است.
در صورت عدم بازگشت سریع قیمت به بالای ۱۱۶,۰۰۰ دلار، احتمال اصلاح عمیقتر تا ۱۰۴,۰۰۰ دلار افزایش مییابد.
واگرایی بیتکوین نشانه احتمالی سقوط تا ۹۲,۰۰۰ دلار
علاوه بر تمایل کوتاهمدت بازار به نزول، نمودار هفتگی بیتکوین یک واگرایی کلاسیک نزولی بین قیمت و مومنتوم را نشان میدهد.
نمودار زیر گویای آن است که در حالی که جفت BTC/USD در ماههای اخیر قلههای بالاتری ساخته، شاخص قدرت نسبی (RSI) قلههای پایینتری تشکیل داده که نشاندهنده کاهش قدرت روند صعودی است.
این سیگنال معمولاً پیشدرآمد اصلاحات عمیقتر است
چنین نشانهای اغلب پیش از اصلاحات شدیدتر ظاهر میشود، همانطور که پیش از تشکیل قله بازار در سال ۲۰۲۱ نیز مشاهده شد.
اگر تاریخ تکرار شود، BTC ممکن است به میانگین متحرک نمایی ۵۰ هفتهای (EMA – موج زرد رنگ) خود نزدیک به ۹۲,۰۰۰ دلار بازگردد. این خط روند در بازارهای گاوی گذشته نیز به عنوان حمایت کلیدی عمل کرده و بنابراین هدف منطقی برای هر اصلاح میانهچرخهای محسوب میشود.
واگرایی ماهانه و هشدارهای NUPL
یک واگرایی مشابه در نمودار ماهانه توسط تریدر مشهور AlejandroBTC نیز مشاهده شده است. او این سیگنال را نشانهای از نزدیک شدن به پایان چرخه فعلی بیتکوین میداند:
«بیتکوین یک واگرایی نزولی سهگانه در RSI ماهانه نشان میدهد. این نوع تنظیمات معمولاً پایانی بر چرخهها هستند.»
شاخص سود و زیان تحققنیافته خالص (NUPL) بیتکوین نیز سیگنالهای هشداردهندهای نمایش میدهد. این متریک در حال حاضر در محدوده ۰.۵ تا ۰.۶ قرار دارد که از نظر تاریخی با قلههای موقتی بازار مرتبط بوده است.
افزایش فشار فروش در راه است؟
با توجه به اینکه بیش از ۹۲٪ از عرضه BTC در قیمت فعلی در سود قرار دارد، احتمال افزایش فشار فروش وجود دارد. تنظیمات مشابه در سال ۲۰۲۰، مارس ۲۰۲۴ و ژانویه ۲۰۲۵، پیش از اصلاحات شدید قیمتی رخ دادند و احتمال تکرار چنین سناریویی در آگوست را افزایش میدهند.
نمودارها هنوز از داغی بازار خبر نمیدهند
با این حال، دادههای CoinGlass از ۳۰ شاخص اوج بازار گاوی نشان میدهند که بیتکوین حتی با هدف قیمتی ۱۳۸,۰۰۰ دلاری نیز هنوز نشانهای از «داغی بیشازحد» بازار ندارد. برخی تحلیلگران گاوی دیگر پیشبینی میکنند که بیتکوین هنوز سه ماه تا تشکیل قله قیمتی حدود ۱۵۰,۰۰۰ دلاری فاصله دارد.
